Rectificări și completări
Al doilea tab permite gestionarea automată, după înregistrarea preluării datelor infra anuale, a relativelor înregistrări de rectificare și integrare. Detaliem în continuare logica aplicată de software.
Înainte de toate, acest tip de înregistrări de ajustare este realizat automat doar relativ la mișcările conturilor analitice economice legate de un tip de cont care are flagul ‘Serviciu’ setat. În mod normal se recomandă definirea a două tipuri de cost și două de venituri: unul dintre acestea este costul/venitul normal care va fi asociat la achiziții/vânzări de mărfuri, celălalt va trebui să fie asociat la toate acele conturi analitice care prevăd un serviciu (în mod normal) de competența unei perioade, de exemplu chirie, abonament periodic, asigurare. Apoi, referința rectificărilor/integrărilor este la intervalul de date de competență inserate în înregistrările notelor contabile (și în centrele de cost/profit pentru partea analitică).
Înregistrări de rectificare automate: după ce ați selectat flag-ul, se activează gestiunea automată a rectificărilor, după se va selecta șablonul care va înregistra operația. Și aici, pentru a rectifica și mișcările cdc/cdp, va fi necesar ca șablonul să prevadă gestiunea acestora. Setările implicite (grupează pe înregistrări și mai ales utilizarea calendarului solar) sunt cele recomandate să fie utilizate. Cu acest flag activ, programul va verifica liniile de cost/venit preluate din contabilitate pe baza intervalelor de date de înregistrare/competență setate, pentru a crea cheltuielile/veniturile anticipate zilelor în afara intervalului de date de competență inserate pentru închidere. Conturile analitice de cheltuieli/venituri anticipate care vor fi utilizate vor fi cele inserate în planul de conturi în corespondență cu fiecare cont analitic de cost/venit sau cu contul analitic generic inserat în parametrii contabili ai anului închiderii infra anuale. Acest flag creează automat ceea ce utilizatorul poate gestiona manual în procedura dedicată ‘ Înregistrări de rectificare’.
Înregistrări de completare automate: după ce ați selectat flag-ul, se activează gestiunea automată a integrărilor, după se va selecta șablonul care va releva operația și data de început. Și aici, pentru a integra și mișcările cdc/cdp, va fi necesar ca șablonul să prevadă gestiunea acestora. Recomandăm utilizarea setării implicite a calendarului. Cu acest flag activ, programul va verifica, pornind de la “Data început competență pentru înregistrările de integrare”, liniile de cost/venit prezente în contabilitate și neinserate în închidere (și anume, înregistrări în afara intervalelor de date de înregistrare/competență setate), pentru a crea cheltuielile/veniturile angajate zilelor în intervalul de date de competență inserate pentru închidere. Conturile analitice de cheltuieli/venituri angajate care vor fi utilizate vor fi cele inserate în planul de conturi în corespondență cu fiecare cont analitic de cost/venit sau cu contul analitic generic inserat în parametrii contabili ai anului închiderii infra anuale. Acest flag creează automat ceea ce utilizatorul poate gestiona manual în procedura dedicată ‘Înregistrări de integrare’.
Această procedura merită o atenție specială în ce privește data de început de setat, deoarece, în mod normal, această data va trebui să fie inserată egală cu data ultimei deschideri de conturi înregistrată în contabilitate.
BuildDate : 23 marzo 2021